各学院、各单位：

为进一步加强学校资产管理，确保资产的安全和完整，提高资产配置合理性，按照2017年第13次校长办公会议、2018年第8次校长办公会议精神和校字〔2017〕170号文件规定要求，决定组织实施2018年池州学院资产清查工作。为保证资产清查的顺利开展，现将有关事项通知如下：

一、资产清查目标

（一）通过对各类资产进行全面的清理、核对和查实，做到账账相符、账物相符、账签相符、账表相符，确保账务真实、准确、可靠，从而全面准确的掌握各类资产的价值、数量、结构、分布和使用状况等，为学校提供决策支持。

（二）通过资产清查，进一步规范学校资产管理工作，做到以查促管、以查促改、查改结合，从而加强资产管理的科学化、规范化，提高资产管理水平，提升资产使用效益。

二、资产清查范围和内容

列入本次清查的学校资产包括流动资产、土地、房屋建筑物（含在建工程）、一般设备（含车辆）、教学科研类设备、文物和陈列品、图书资料、无形资产等。

清查基准日：以2017年12月31日为本次资产清查基准日。

（一）清查目标

2018年池州学院资产清查按照“统一政策、分级管理”的原则组织实施，清查全校资产盘盈、资产损失、和资金挂账等事项，请各学院、党政各部门（单位）和独立设置研究机构根据清查规定按时间节点上报相关数据。

（二）清查责任单位和清查范围

1.财务处牵头清查，对学校各种银行账户、会计核算科目、各类库存现金、有价证券以及各项资金往来等基本账务情况进行全面核对和清查。

2.人事处牵头清查单位基本情况，对学校编制和人员状况等基本情况进行全面清查；人事处负责清查人才项目仪器设备。

3.由教务处牵头，对全校教学实验仪器设备、教研项目设备及教学设施(含工会体育器材）等有形和无形资产进行统一进行全面清查。

4、由科技处负责全校专利权、非专利技术、著作权及其知识产权等科研成果类、文物、陈列品和学校校名、校徽、校歌等名誉类无形资产管理，以及科研仪器设备及相关无形资产进行全面清查。

5、由办公室负责学校档案等资产和全校车辆进行全面清查。

6、由后基处对学校土地、园林绿化、房屋建筑物（统一进行编号）、在建工程等资产和学校生活服务设施、水电气、卫生医疗器械及家具进行全面清查。

7.由图书馆牵头，对包括各单位的藏书、报刊、资料、数字资源和全校图书、期刊、电子图书期刊资源等资产等进行全面清查。

8、由大数据学院牵头对学校互联网域名、校园网络设施、多媒体教学设备、通用办公设备等信息化有形和无形资产及共享共用设备进行全面清查。

9、保卫处（武装部）负责消防安全、监控、武装装备等设施设备进行全面清查。

10、各学院、党政各部门和独立设置研究机构以“池州学院资产管理软件”中登记在册的资产为基础数据，对本单位名下所有资产进行全面清查，做到账、物、标签一一相符。

三、资产清查程序和步骤

本次资产清查分以下几个阶段进行：

（一）准备阶段（7月7日之前）

主要任务是制定清查方案，由池州学院国有资产管理委员会明确资产清查工作领导小组和资产清查工作办公室，负责各学院、党政各部门和独立设置研究机构分管本次清查工作的领导和联络员进行沟通协调培训。7月3日召开2018年池州学院资产清查推进会。第一阶段7月1日至7月7前对参加资产清查工作人员进行培训；第二阶段9月1日至9月10前对参加资产清查工作人员进行培训。

为进一步加强学校资产管理，确保资产的安全和完整，提高资产配置合理性，保证金博宝188：年度资产清查工作顺利进行，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益。经研究成立池州学院2018年资产清查领导小组，组成人员及工作职责如下：

组长：柳友荣

副组长：王延寿 汪海 阳光宁 汪贤才

成 员（排名无先后）：

李恕宏  黄海生  方  文  操国胜  赵 农  宛明高   杨小红  史玉英  邢朝水  李美荣  韩虎林  方曙东   许思友  汪思华  程海峰  刘光明  潘杨友  方瑞芬  韩志才  胡文海  张乐勤  孙佐  魏鸿飞  项桂娥  汪新    吴小贻  林宏牛  祝中侠  朱同林  谈家胜  詹春智

学校国有资产清查领导小组，统一领导全校资产清查工作。学校资产清查领导小组下设办公室，具体负责学校国有资产的清查工作，成员如下：

办公室主任：詹春智（兼）

成 员：韩春宝    余一心

（二）自查阶段（7月8日—8月10日）

各单位分管清查工作领导和联络员全面负责本单位所有资产的核查工作，并依照清查工作方案成立本单位资产清查小组；按照“谁领用谁负责”的原则，对领用人已变更的或存放地变动的等情况，要在核查基础上督促其办理资产调拨等手续；对有账无物的资产要进一步核实原因并提出处理意见。8月10日前各单位交自查报告一份，重点罗列清查出的问题清单，对于仪器设备是否有相应标签、标签与帐物是否相符、标签是否齐全等形成书面报告，对于有账无物（盘亏）的情况要填写清查盘亏明细表，对于有物无账（盘盈）的情况要填写清查盘盈明细表，对于待报废资产要填写待报废资产明细表，根据资产处置规定分批、分阶段报送处置计划。部门自查后形成账目报告一份，部门资产管理员、主要负责人（签字、盖章）。确保清查数据准确无误，清查结果真实可靠。

（三）核查阶段（8月11日-9月10日）

各资产归口管理部门对资产使用单位自查情况进行指导、核查。核查整改阶段的具体内容有：

1. 核查汇总。

2. 对照学校“资产管理软件”，报送修改核查出的错误信息。

3. 重新打印缺失或不清晰标签。

4. 待报废的资产按规定进行报废处置。

5. 对于有账无物资产核实原因，提出处理意见。

（四）清查复核阶段（9月11日-10月20日）

由资产清查工作领导小组和资产清查工作办公室组建清查复核小组对照清查汇总各类资产数据，各单位严格按照清查复核小组提出的具体要求，提供相关材料，严肃认真配合落实清查具体工作。各清查复核小组形成清查复核报告，10月20日前并上报纸质材料。

（五）总结阶段（10月21日-11月15日）

学校2018年资产清查领导小组对本次资产清查工作进行总结，形成资产清查报告。

四、资产清查工作要求

（一）金博宝188一般设备（含车辆）和教学科研类设备，应在学校“资产管理软件”中，由本单位资产清查联络员或领用人对本单位或本人名下资产进行系统清查，并根据清查结果，填报“池州学院资产变动表”报送国资处，统一在系统内及时进行标记。要求每个部门、科室（实验室）要有相对应的资产总账，按照资产所在场所列出资产明细，并将资产账目表在相关位置予以张贴，做到管理者、使用者心中明白有多少资产、便于核对、便于明确管护责任。

（二）各学院、部门（单位）资产清查分管领导和清查工作联络员应督促本单位资产的领用人，在规定时间内完成资产清查后资产信息变更工作（需填报池州学院资产变动表报送国资处），统一在系统内及时进行信息变更。并且应在各类资产的清查结果纸质文档上签字确认后，交至各资产归口管理部门。采用以账对物、以物对账的清点核对方法盘点实物资产，对已盘点资产要做好记号以便核对，保证所有资产均被清点。

（三）各资产归口管理部门，按照省级行政事业单位资产清查工作的要求，整理汇总填写相关表格；根据清查结果对资产管理系统内保管人、存放地点、资产分类名称等字段填写不规范、不完整的部分进行修改完善，报国资处核实后根据清查结果进行修改、完善。

（四）盘点结果确认。在实物盘点过程中，需同时关注固定资产的状态；对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须查明原因并以文字说明。由使用部门负责人、清查员在盘点表（资产账目）及文字说明材料上签字，确认盘点结果。已经打过报废申请表的不需要重新申报。

（五）检查仪器设备标签完善与否。仪器设备标签：是否做到件件仪器设备（1000元以上）有相应标签、标签与账物是否相符、标签是否齐全（若无标签需要到资产管理处领取标签重新粘贴，粘贴标签要做到正确、美观、规范，账物签一致）。

（六）理清仪器设备变动中的资产手续移交。涉及到仪器设备变动未办理资产移交手续的，要认真填写《池州学院固定资产变动单》，到国资处办理有关手续。

清查未入库资产。无论采用何种性质的资金购置的仪器设备都属于国有固定资产，是否有新购、捐赠的仪器设备未到国资处办理出入库手续，尚未办理手续的要补办有关手续，填报《池州学院固定资产补录入账登记表》。

国资处对清查出的各种资产盘盈、损失等按照资产清查要求进行分类，提出相关处理建议报清查办公室。

本次资产清查工作涉及面广、时间紧、任务重，各单位须统一思想、提高认识、加强领导、精心组织，确保资产清查工作顺利完成。

池州学院

2018年5月17日